상대강도지수(RSI)

마지막 업데이트: 2022년 7월 15일 | 0개 댓글
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상대강도지수(RSI)

RSI(Relative Strength Index,상대강도지수)는 주식, 선물, 옵션등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표이다.

RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다.

1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

14일간 주가변동의 추세가 가지고 있는 강도를 백분율로 나타내어 추세가 언제 전환될지를 예측하는 지표이다.

RSI는 주식 가격의 상승 변화량과 하락 변화량 간에 상대적인 강도를 계산해서 나타낸 지표.

보통 지표 개발 당시부터 RSI가 70이상에서는 과매수, 30미만에서는 과매도로 간주됨.

이 RSI는 일반적인 추세를 식별하는데도 많은 도움을 주기도 한다.

RSI계산법이 있지만 보조지표에서 확인만 하면 되기때문에 굳이 계산법은 안적어 놓음.

쉽게 설명하면 과매수 구간의 경우에는 위험한 구간이므로 떨어질 확률이 높기때문에 매도를 하는게 좋을것 같다는 신호를, 과매도 구간에서는 이제 많이 내렸으니까 오를 확률이 높다고 알려주는 신호라고 생각하면 된다.

참고로 강한 추세동안에는 RSI가 장기간 과매수, 과매도 상태를 유지할수 있다.

상승추세 또는 강세장에서의 RSI는 40~90범위에 머무르는 경향이 있으므로 40~50영역이 지지 역할을 하기도 한다.

하락추세 또는 약세장에서의 RSI는 10~60사이에 머무르는 경향이 있으므로 50~60영역은 저항으로 작용한다.

70이상은 과매수 상태, 30이하는 과매도 상태로 생각하면 쉬움. 그렇다고 70이상되었다고 꼭 매도타이밍이라고 단정지을수 없음. 강한 추세에는 더 상승하는 경우도 있으므로 이 구간은 본인의 역량에 따라 매수, 매도타이밍을 잡으면 된다.

30이하로 있다고 이제부터는 상승이겠지?하고 영혼까지 끌어모아 베팅하면 그 후의 일은 책임지지 않음.

말그대로 보조하는 지표이므로 참고만 하던지 실제 매매에 적용시켜 적당한 매수, 매도타이밍을 잡을수 있기도 하다.

11월 어느 종목을 매매하면서 단순히 차트만 보고 매매를 했었는데 이런 보조지표를 참고해서 매매에 임했다면 매수는 적당한 곳에서 못하더라도 매도는 적당한 타이밍을 잡을수 있었을텐데..하고 최근에서야 보조지표들에 대해 관심을 가지게 되었다.

이 RSI외에 MACD 보조지표도 함께 참고하면 좋은 매수타이밍을 잡을수 있을것 같아서 다음에는 MACD에 대한 공부를 해볼까한다.

상대강도지수(相對强度指數, 영어: relative strength index, RSI)는 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 상대강도지수(RSI) 분석에 사용되는 보조 지표이다. RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

RSI 라인 설명.jpg

◆ RSI 지표의 구성?

RSI 보조지표는 숫자를 사용하며,과매수 상태와 과매도 상태를 표시하는 지표입니다.

위 사진은 30구간과 70 구간을 점선으로 표시해놓은 것 입니다.

아래 지표가 가르키는 숫자 70 이상이면 과매수 상태로 해석하고, 30이하로 내려가면 과매도 상태로 해석을 합니다. 예를들어 주가가 올라가는데 RSI 지표가 70을 넘었다면 이를 과매수 상태로 해석하고 되도록 상단에 물릴 가능성이 높기 때문에 매수하기 적합하지 않다고 여깁니다.

1.jpg

◆ RSI 지표의 특징

위 표를 보시면 RSI 지표 70 이상 기록하는 상대강도지수(RSI) 타이밍이 2번 나옵니다.이 당시 주가를 보면 매수하면 물리는 차트입니다. 이렇게 RSI는 매수, 매도 타이밍 보다는 과매수 여부를 판단하여, 위험을 알리는 지표로 쓰이는 경우가 많습니다.

비트코인이 지난 며칠간 강력하게 유지해오던 심리적 가격선 4,000달러가 무너지면서 일부 전문가들은 비트코인이 3,800달러대로 추가 하락할 수 있다고 지적했습니다. 현재 비트코인 가격은 소폭 상승했으나 4,000달러는 넘기지 못한 상태입니다.

암호화폐 매체 코인게이프(coingape)에 따르면, 비트코인 RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)를 감안했을 때, "과거 비트코인의 장기 RSI를 상대강도지수(RSI) 감안할 때 아직 바닥을 칠 가능성이 있다"고 보고 있습니다. 비트코인의 RSI는 일정 기간 동안 매수와 매도 강도의 추세를 보여줌으로써 시세 등락을 확인하는 데 도움을 준다는 건데요.

이는 가격 상승이 커져 RSI가 70을 넘으면 과매수, 하락이 커져 RSI가 30 아래로 내려가면 과매도로 판단할 수 있는 겁니다. 현재 비트코인 RSI는 50 수준인 것으로 놓고 봤을 때, "만약 현재 비트코인이 축적(accumulation, 경기상승 전환을 앞둔 주식 매집) 지대에 있다고 가정할 경우 이 기간 RSI는 강세장이 시작되기 전에 상대강도지수(RSI) 상대강도지수(RSI) 과매도 지역을 향할 것으로 예상된다"고 내다볼 수 있는 겁니다. 코인게이프는 이를 감안했을 때, "비트코인이 과매수 지역을 향하기 전에 추가 하락할 여지가 있다"고 내다본 겁니다.

한편 비트코인캐시(BCH)의 시스템 업그레이드를 위한 포크 작업이 오는 5월 15일에 예정되 있습니다. 이번 업그레이드를 과정에선 슈노르(Schnorr) 서명이 추가될 예정이라고 합니다. '슈노르 서명'은 다중 암호키 생성을 가능하게 하는 디지털 서명 체계로 네트워크의 확장성과 프라이버시 혜택을 제공하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이는 세그윗 이래 가장 큰 코드 변화로 꼽혀왔습니다. 또, 이번 하드포크엔 세그윗 주소에 고정된 BCH를 복구하기 위해 ‘클린스택(cleanstack)’ 룰을 재구성할 예정이라고 합니다.

코스피 RSI 14 80% 턱밑… 이번에도 과열 신호일까

코스피 지수가 최근들어 역대 최고치를 재차 넘어서면서, 상대강도지수(RSI)가 과열 국면 진입으로 평가되는 70을 넘어 80대 진입을 앞두고 있다. 지표의 수치는 과열 국면 진입으로 나타나고 있지만, 현재 상대강도지수(RSI) 증시가 과열권에 진입한 것인지에 대해 전문가들의 의견은 엇갈리고 있다.

8일 한국거래소에 상대강도지수(RSI) 따르면 전일까지 코스피 지수는 5거래일 연속 상승하며 종가기준 사상 최고치를 상대강도지수(RSI) 경신했다. 이로인해 전일 코스피 RSI 14(Relative Strength Index·14거래일 중 상승일과 하락일 간 비율)도 79.43을 기록, 80대 진입을 눈 앞에 두고 있다.

RSI 14란 14일간 주가 상승분과 하락분을 바탕으로 현재 주가 추세의 강도를 나타내는 지표로, 70을 초과하면 주가가 기술적 과열 국면에 들어간 것으로 해석한다. 올 들어 이 지표가 80을 넘어선 것은 동학개미가 상승 랠리를 이끈 시기 중 6월과 8월 두 차례 였다. 6월 9일 RSI 14가 80.7을 기록했다가 6월말 49.81로 낮아졌는데, 이 기간 코스피 지수는 4.66% 하락했다. 8월 13일에도 RSI 14가 82.0을 기록했으나 4거래일 후인 20일 47.0으로 급하락했다. 코스피 지수도 이 기간 6.70% 하락했다.

이에 전문가들은 RSI 14가 80대 진입을 앞둔 것에 대해 코스피가 이미 과열 구간에 진입했다는 분석이 나온다. 노동길 NH투자증권 연구원은 “코스피 RSI가 과열 구간인 70%를 지속 상회하고 있다”며 “높은 멀티플은 부담으로 과열 양상을 고려하면 이를 해소할 수 있는 시간이 필요하다”고 말했다.

이경민 대신증권 연구원도 “코스피는 11월 13일 이후 2500선을 돌파 후 RSI가 70%를 상회해 현재 과열 수준이 해소될 필요가 있다”며 “6월과 8월의 사례를 볼때 현재 RSI가 80선을 앞두고 있는 가운데 이전과 같은 양상의 가격 조정을 경계해야할 때”라고 상대강도지수(RSI) 분석했다.

반면, 코스피가 펀더멘털과 무관하게 질주하고 있지만 아직 과열 구간에 들어가지 않았다는 분석도 있다. 허재환 유진투자증권 연구원은 “코스피 상승세가 파죽지세지만 주식시장의 안도심리를 의미하는 변동성은 역사적 평균 수준으로 과도하지 않다”고 분석했다. 이어 그는 “미국 금리가 상승 중이나 연준 통제권역 내에 있고, 중국 기업 도산 소식은 불편하지만 시스템 위험은 아니다”라며 “급등 중인 반도체도 이제 다른 섹터들과의 균형을 맞춘 정도이므로 아직은 위험 요인들이 당장 반영될 시점은 아니다”라고 설명했다.

안소은 IBK투자증권 연구원도 “코스피가 연일 신고점을 경신하면서 경기 펀더멘털 대비 높은 주가에 대한 부담도 누적되고 있지만 최근 주가 상승의 근거는 경기 펀더멘털이 아닌 외국인 수급”이라며 “연말까지 백신 관련 호재가 남아있다는 점에서 외국인 수급에 의한 지수의 추가 상승 여력은 있다”고 전망했다.

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