금융시장의 기술적 분석

마지막 업데이트: 2022년 3월 24일 | 0개 댓글
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한 번 매매로 1년 수익보다 큰 수익이 가능한
상한가 연속 출현 가능 패턴과 첫 상한가 다음날 대응 원칙뿐만 아니라 각 상황별 상한가 출현 패턴, 그리고 상한가를 만드는 55개 핵심 테마를 집중 분석한 투자서이다. 강력한 상한가가 빈번하게 출현하는 지점과 양상을 익혀 ‘먼저 가서 기다리는 기법'을 제시하는 것이 이 책의 핵심이다. 1996년부터 2011년 3월까지 약 15년 동안 5회 연속 상한가를 기록했거나 100% 이상 상승한 종목에 대한 분석 결과와 함께 상한가 출현 가능성이 높은 55개 핵심 테마군을 제시한다. 또한, 실전에서의 적용을 위해 독자들이 370여 개의 상황별 차트를 연습할 금융시장의 기술적 분석 금융시장의 기술적 분석 수 있도록 구성했다. 저자의 다른 저서인 , 을 함께 읽으면 좋다.

기술적 분석(TA)에서 발생하는 7가지 흔한 실수들

기술적 분석(TA)은 금융 시장을 분석하는 데 가장 많이 사용되는 방법 중 하나입니다. 기술적 분석은 주식, 외환, 금 또는 암호화폐 등 기본적으로 어떠한 금융 시장에도 적용될 수 있습니다.

기술적 분석의 기본 개념은 비교적 이해하기 쉽지만, 이는 완벽히 정복하기는 어려운 기술입니다. 여러분이 새로운 기술을 배우고 있을 때는 도중에 많은 실수를 저지르는 것이 당연합니다. 트레이딩 또는 투자에 있어서는 특히나 손해를 볼 수 있습니다. 여러분이 조심하지 않거나 실수에서 배우지 못할 경우에는 자금의 상당 부분을 잃게 될 위험이 있습니다. 실수에서 배우는 것은 훌륭한 일이지만, 가능한 한 실수를 하지 않는 것이 더 좋습니다.

이번 아티클에서는 기술적 분석에서 발생하는 가장 흔한 실수들을 소개할 것입니다. 트레이딩이 처음이라면, 기술적 분석 기초에 대해 먼저 읽어보시는 것은 어떨까요? 우리의 아티클 기술적 분석이란 무엇인가요?와 기술적 분석에서 사용되는 5가지 필수 지표를 확인해보시기 바랍니다.

초보자들이 기술적 분석을 사용해 트레이딩을 할 때 가장 많이 하는 실수는 무엇일까요?

1. 손실을 줄이지 않음

원자재 트레이더 에드 세이코타(Ed Seykota)의 말을 인용하며 시작해 보겠습니다.

"좋은 트레이딩의 구성 요소는 다음과 같습니다. (1) 금융시장의 기술적 분석 손실을 줄이기 (2) 손실을 줄이기 (3) 손실을 줄이기. 이 세 가지 규칙을 준수할 수 있다면, 기회가 있을 것입니다.”

손실을 줄이는 것은 간단한 단계처럼 보이지만, 그 중요성은 언제나 강조되어야 합니다. 트레이딩이나 투자에 있어서는 언제나 여러분의 자산을 보호하는 것이 최우선 순위가 되어야 합니다.

트레이딩을 시작하는 것은 벅찬 일일 수 있습니다. 다음은 트레이딩을 시작할 때 고려해야 할 믿음직한 접근 방법입니다. 첫째는 버는 것이 아니라 잃지 않는 것입니다. 그렇기 때문에 보다 작은 포지션 크기나 실제 자금에 위험부담이 없는 것으로 시작하는 것이 좋을 수 있습니다. 예를 들어, 바이낸스 선물에는 테스트넷이 존재하며, 테스트넷에서는 힘겹게 모은 자금의 위험부담 없이 여러분의 전략을 시도해볼 수 있습니다. 이렇게 하면 여러분의 자금을 보호할 수 있으며, 지속적으로 좋은 결과를 낼 경우 위험부담을 감수할 수 있습니다.

스탑 로스를 설정하는 것은 간단하고 합리적인 행동입니다. 여러분의 거래에는 무효화 지점이 존재해야 합니다. 이는 “이를 악물고” 여러분의 트레이딩 아이디어가 잘못되었음을 받아들이는 지점입니다. 트레이딩에 이러한 사고방식을 적용하지 않을 경우, 장기간 좋은 성과를 낼 수 없을 것입니다. 한 번의 나쁜 거래가 여러분의 포트폴리오에 무척 큰 피해를 줄 수 있으며, 결국 가격이 떨어지는 코인을 보유하며 시장이 회복되길 바라게 될 수도 있습니다.

2. 과도한 트레이딩

여러분이 활동적인 트레이더일 때, 언제나 거래 중이어야 한다고 생각하는 것은 흔한 실수 중 하나입니다. 트레이딩에는 많은 분석과 더불어 참을성 있게 앉아 기다리는 과정이 포함됩니다! 일부 트레이딩 전략에서는 트레이딩에 진입할 믿을만한 신호를 얻게 되기까지 오랜 시간을 기다려야 할 수도 있습니다. 일부 트레이더는 연간 세 번 미만으로 트레이딩에 진입하고도 뛰어난 수익을 올릴 수도 있습니다.

일간 트레이딩의 선구자 중 한 명인 제시 리버모어(Jess Livermore)의 다음 인용구를 확인해보시기 바랍니다.

“돈은 트레이딩이 아닌 기다림을 통해 버는 것이다.”

트레이딩을 위한 트레이딩 진입을 지양해야 합니다. 언제나 거래 중이지 않아도 됩니다. 실제로 일부 시장 조건에서는 아무것도 하지 않고 기회가 올 때까지 기다리는 것이 유리합니다. 이러한 방식으로 여러분의 자금을 보존하고 좋은 트레이딩 기회가 다시 나타나면 이를 효율적으로 사용할 준비를 할 수 있습니다. 기회는 언제나 다시 돌아온다는 점을 명심할 필요가 있으며, 여러분은 그저 이를 기다려야만 합니다.

이와 유사한 트레이딩 실수는 작은 타임 프레임을 지나치게 강조하는 것입니다. 보통 더 큰 타임 프레임상에서 이뤄진 분석이 더 작은 타임 프레임상에서 이뤄진 분석보다 신뢰할 수 있습니다. 보통 작은 타임 프레임은 상당한 시장 잡음을 생산할 것이며, 더욱 빈번히 트레이딩에 참여하도록 부추길 것입니다. 성공적인 스캘퍼나 단기 수익을 올리는 트레이더들이 많이 있지만, 작은 타임 프레임에서의 트레이딩은 보통 위험 대비 수익 비율이 좋지 않습니다. 이는 위험한 트레이딩 전략이기 때문에, 초보자들에게는 분명 추천하지 않습니다.

3. 보복 트레이딩

큰 손해를 본 트레이더들이 즉시 되돌아가는 일은 꽤나 흔한 일입니다. 우리는 이를 보복 트레이딩(revenge trading)이라 합니다.여러분이 기술적 분석가가 되고 싶은지, 일간 트레이더 또는 스윙 트레이더가 되고 싶은지에 관계없이 감정적 결정을 피하는 것은 필수적입니다.

일이 잘 진행되거나 작은 실수를 했을 경우에는 침착함을 유지하기가 쉽습니다. 그러나 일이 완전히 잘못됐을 경우에도 침착함을 유지할 수 있나요? 다른 모두가 극심한 공포에 질린 경우에도 여러분의 트레이딩 계획을 고수할 수 있나요?

기술적 분석의 "분석"이라는 단어에 주목해 보겠습니다. 이는 당연히 시장에 대한 분석적 접근을 의미하고 있습니다. 그렇죠? 그렇다면 왜 이러한 체계에서 성급하고 감정적인 결정을 내리려 하시나요? 최고의 트레이더가 되고 싶다면, 가장 큰 실수를 저지른 다음에도 침착함을 유지할 수 있어야 합니다. 감정적인 금융시장의 기술적 분석 결정을 피하고, 논리적이고 분석적인 태도를 유지하는 데 집중하시기 바랍니다.

커다란 손실을 경험한 직후의 트레이딩은 더 큰 손실로 이어지는 경향이 있습니다. 따라서 일부 트레이더는 큰 손실 이후에는 일정 기간 동안 전혀 거래를 하지 않기도 합니다. 이런 식으로 이들은 새롭게 시작할 수 있으며, 맑은 정신으로 트레이딩에 복귀할 수 있습니다.

4. 지나치게 고집스러워 마음을 바꾸지 않음

성공적인 트레이더가 되고 싶다면, 마음을 바꾸는 걸 두려워하지 마시기 바랍니다. 상당히 많이 말입니다. 시장 조건은 정말로 빠르게 변할 수 있으며, 한 가지만은 확실합니다. 시장 조건은 계속해서 변화한다는 것입니다. 트레이더로서 여러분의 일은 이러한 변화를 인식하고 이에 적응하는 것입니다. 특정 시장 환경에서 정말로 잘 작동하는 하나의 전략이 다른 시장 환경에서는 전혀 작동하지 않을 수도 있습니다.

전설적인 트레이더 폴 투도 존스(Paul Tudor Jones)가 자신의 포지션에 대해 무엇이라 말했는지 읽어보겠습니다.

“나는 매일 나의 모든 포지션이 잘못됐다고 가정한다.”

여러분의 논거들의 다른 측면을 통해 내재적인 약점을 보려고 하는 것이 좋습니다. 이를 통해 여러분의 투자 논거(그리고 결정)는 보다 종합적이게 될 수 있습니다.

이는 또한 인지 편향이라는 또 다른 요점을 제시합니다. 편향은 여러분의 의사 결정에 큰 영향을 미치며, 판단력을 흐리게 하고, 여러분이 고려할 수 있는 가능성의 범위를 제한할 수 있습니다. 여러분의 트레이딩 계획에 영향을 줄 수 있는 인지 편향을 최소한 이해는 하고 있어야, 이에 따른 결과를 보다 효과적으로 완화할 수 있습니다.

5. 극단적인 시장 조건을 무시함

기술적 분석 예측의 질적 신뢰도가 떨어지는 경우가 있습니다. 이는 블랙 스완 사건이 발생하거나 감정과 군중 심리에 의해 좌지우지되는 다른 유형의 극단적인 시장 조건의 경우일 수 있습니다. 시장은 최종적으로 수요와 공급을 따라 움직이며, 한쪽으로 지나치게 치우쳐 있을 때가 있을 수 있습니다.

모멘텀 지표인 상대적 강도 지수(RSI)의 예를 들어보겠습니다. 일반적으로 해당 값이 30 미만일 경우 차트상의 자산은 과매도 된 것으로 간주될 수 있습니다. RSI가 30 미만일 경우 이는 즉각적인 거래 신호를 의미하는 것일까요? 절대 아닙니다! 이는 그저 현재 시장의 모멘텀이 매도자 측에 의해 결정된다는 것을 의미합니다. 즉, 이는 단지 매도자가 매수자보다 강력하다는 것을 나타내는 것입니다.

RSI는 비정상적인 시장 조건 속에서 극단적인 수준에 도달할 수 있습니다. 이는 심지어 가능한 가장 낮은 값(0)에 가까운 한 자릿수까지 떨어질 수도 있습니다. 또한 이러한 극단적인 과매도 값은 반전이 임박했음을 의미하지 않을 수도 있습니다.

극단적인 값에 도달한 기술적 도구에 기반해 맹목적인 의사 결정을 내리면 상당한 자금 손해를 볼 수도 있습니다. 이는 특별히 가격 행동을 읽어내기가 유난히 어려운 블랙 스완 사건이 발생하는 동안에 그렇습니다. 이러한 일이 벌어지는 시간 동안에는 시장은 한 방향 또는 다른 방향으로 계속 갈 수 있으며, 어떠한 기술적 분석 도구도 이를 막을 수 없을 것입니다. 그렇기 때문에 하나의 도구에 의존하지 않고, 언제나 다른 요소를 고려하는 것이 중요합니다.

6. 기술적 분석은 확률 게임이라는 것을 잊음

기술적 분석에 절대적인 것이란 없습니다. 기술적 분석은 확률을 다룹니다. 이는 여러분의 전략이 어떠한 기술적 접근에 바탕을 두고 있든 간에, 여러분의 예상대로 시장이 행동할 것이라는 보장이 절대 없다는 것입니다. 어쩌면 여러분의 분석은 시장이 위 또는 아래로 움직일 수 있는 높은 확률을 제시할 수 있지만, 그것은 여전히 확실한 것은 아닙니다.

여러분은 여러분의 트레이딩 전략을 설정할 때 이를 고려할 필요가 있습니다. 얼마나 경험이 있든지 간에 시장이 여러분의 분석을 따를 것이라고 생각하는 것은 결코 좋은 생각이 아닙니다. 만약 그렇게 생각한다면, 규모가 커지고 하나의 결과에 지나치게 크게 베팅하기 쉬우며, 커다란 경제적 손실을 입게 될 위험이 있습니다.

7. 맹목적으로 다른 트레이더를 따라감

어떤 기술을 정복하고자 한다면, 여러분의 기술을 계속해서 개선해가는 것이 필수적입니다. 이는 특별히 금융 시장 트레이딩에 있어서 사실입니다. 실제로 변화하는 시장 조건은 이를 불가피하게 만듭니다. 이를 배우는 가장 좋은 방법 중 하나는 숙련된 기술적 분석가와 트레이더를 따라가는 것입니다.

그러나 여러분이 지속적으로 좋은 성과를 내고 싶다면, 여러분만의 강점을 찾고 이를 기반으로 삼아야 합니다. 우리는 이를 여러분의 에지(edge)라고 부를 수 있으며, 이는 한 명의 트레이더로서 다른 이들과 여러분을 차별화하는 것입니다.

여러분이 성공적인 트레이더와의 인터뷰를 많이 읽는다면, 이들이 분명 상당히 다른 전략들을 갖고 있다는 것을 알아차리실 것입니다. 실제로 어느 트레이더에게 완벽히 작동하는 한 전략은 다른 이에게는 전혀 실현될 수 없는 것일 수 있습니다. 시장에서 이익을 얻는 방법은 셀 수 없이 많습니다. 여러분은 그저 여러분의 성격과 트레이딩 스타일에 가장 잘 맞는 것을 찾아야 합니다.

누군가의 분석에 기초해 트레이딩에 진입하는 것이 몇 번은 맞아떨어질 수도 있습니다. 그러나 여러분이 근본적인 맥락을 이해하지 못하고 다른 트레이더들을 맹목적으로 따른다면, 이는 분명 장기적으로는 맞아떨어지지 않을 것입니다. 물론 이는 다른 이들을 팔로우하거나 다른 이들로부터 배우지 말아야 한다는 의미는 아닙니다. 중요한 것은 여러분이 트레이딩 아이디어에 동의하는지와 그것이 여러분의 트레이딩 시스템에 적합한지입니다. 다른 트레이더가 경험이 많고 명성이 있다 하더라도, 그들을 맹목적으로 따라가서는 안 됩니다.

우리는 기술적 분석을 사용할 때 피해야 할 가장 기본적인 원칙들에 대해 살펴봤습니다. 트레이딩은 쉽지 않으며, 보통 장기적인 태도로 접근하는 것이 보다 실현 가능성이 높다는 것을 기억하시기 바랍니다.

트레이딩에서 지속적으로 좋은 성과를 내는 것은 시간이 걸리는 과정입니다. 여러분의 트레이딩 전략을 다듬고 자신만의 트레이딩 아이디어를 공식화하는 방법을 배우는 데는 많은 연습이 필요합니다. 이를 통해 여러분은 여러분의 강점을 발견할 수 있고, 약점을 파악할 수 있으며, 여러분의 투자와 트레이딩 결정을 통제할 수 있습니다.

외환과 주식투자의 기술적 분석

외환과 주식투자의 기술적 분석 by Young Ho Seo

이 책은 주식과 외환시장에 과학적인 투자 기법을 소개하려는 나의 또 다른 노력이 담긴 책이라고 할 수 있다. 이 책 이전에 출판된 금융시장의 투자과학에서 나는 기술적 분석이 어떻게 프랙탈 파동을 이용해서 시장을 예측하는지 그 메커니즘을 보여주었다. 그리고 그 책에서 지지저항, 삼각형 패턴, 피보나치 분석, 하모닉 패턴, 엘리어트 파동이론과 X3 차트 패턴 등에 대해서 자세히 기술하였다. 이 책에서는 독자들의 프랙탈 파동에 대한 이해와 실전 응용을 돕기 위해 또 다른 기술적 분석의 예를 보여 주고 싶었고 그 목적을 위해서 수요 공급 분석이라는 투자 기법을 독자들에게 소개하기로 하였다. 수요 공급 분석은 미국과 유럽의 많은 데이 트레이더들과 스윙 트레이더들이 사용하는 가격 분석 기법이다. 수요 공급 분석은 경제학의 수요 공급 곡선에 대한 이해로 시작을 한다. 하지만 경제학에 대한 이해나 수요 공급 곡선에 대한 깊은 이해를 필요로 하지는 않는다. 그 보다는 가격패턴을 인식하는 능력이 더 필요한 기법이라고 할 수 있다. 그러므로 누구나 사용할 수 있는 투자 기술이라고 할 수 있다. 사실 이 기술은 리처드 윅오프가 1930년대에 고안한 볼륨 스프레드 분석과 같이 가격의 핵심구간을 분석하는 가격 패턴을 이용하는 투자 기법이라고 할 수 있다. 또한 수요 공급 구간은 차트 분석에서 지지와 저항으로 사용되는 것도 가능하며 이 책에서는 수요 공급 구간을 지지와 저항으로 사용하는 방법도 설명하고 있다.

사실 수요 공급 분석을 이용해서 투자 하는 법은 상당히 단순 한다고 할 수 있다. 그리고 다른 복잡한 금융시장의 기술적 분석 보조 지표를 사용하지 않고 가격 자체만을 사용하여 투자를 하는 효과적인 투자 기법이라고 할 수 있다. 수요 공급 분석은 투자자가 가볍고 빠르게 쓸 수 있는 좋은 기술적 분석 기법이라고 할 수 있다. 그렇기 때문에 투자자들에게는 상당히 매력적인 기술적 분석 이라고 할 수 있다. 이 책은 독자들이 쉽게 읽을 수 있는 책이라고 할 수 있다. 반면에 이전에 출판된 금융시장의 투자과학은 조금 딱딱 한 느낌이 들 수 있지만 과학적인 투자를 위해서 필요한 많은 지식을 제공하는 장점이 있다. 이 두 권의 책들이 서로 보완해주는 내용이 많기 때문에 기술적 분석에 대한 이해와 실전에서 응용력을 늘리고 싶다면 이 책을 읽은 후에 금융시장의 투자과학 책을 읽기를 추천한다.

참고로 이 책은 다음의 여섯 권의 영어책을 번역하고 요약하여 만들어진 책이다. 만약 영어책을 읽는데 거부감이 없고 시간이 많은 투자자라면 원본 책을 읽는 것 또한 추천 한다. 참고로 쉽게 읽을 수 있는 책부터 위에서 아래로 나열해 놓았다. 그러므로 원본 책을 읽기를 원하면 위의 책부터 읽기를 추천한다.

주식 시장에 대한 기술적 분석 방법

가방 분석

주식 시장에 대한 기술적 분석 고려하여 개발되었습니다 Charles Henry Dow의 주식 시장 이론. 그 목적은 주식, 원자재, 선물 및 유가 증권의 미래 가격을 예측하는 것입니다. 이전 금융시장의 기술적 분석 가격과 이러한 값의 성능을 고려합니다.

기술적 분석은 수요와 공급의 법칙을 적용하여 주식 시장과 주식 시장이 어떻게 작동하는지 논리적으로 추론하고 이해할 수있을뿐만 아니라 기존 추세를 식별 할 수 있습니다.

차트는 본질적으로 미래의 가격 추세를 예측하는 데 사용됩니다.

라스 다우 이론 투자와 관련하여 이러한 분석의 기초가 될 것이며 금융 시장을 연구 할 수있게 될 것입니다.

빠른 결과를 찾는 것이 대부분 이러한 유형의 연구의 초점이지만 여전히 "기본 분석”, 장기적인 다년 재무 데이터에 초점을 맞출 것입니다.

주가 차트 및 그래프를 검토하고 연구하는 것은 분석가가 다른 문제 중에서 가격 추세를 감지하기 위해 수행해야하는 작업입니다. 지원과 저항의 개념을 이해하는 것도 필요합니다. 아래에서 이러한 내용과 기타 내용을 검토해 보겠습니다.

기술적 분석을 관리하는 기본 사항

기술 분석의 기반이되는 주요 전제는 다음과 같습니다.

첫 번째 원칙 (가격은 모든 것을 할인합니다), 그것은 될 것입니다 기술적 분석의 기초.

시장에 영향을 미칠 모든 요소를 ​​고려하십시오. 경제적, 투기 적, 정치적, 사회적 등이 가격 행동에 반영됩니다.

이것은 주어진 시장의 가격 행동을 분석 할 때 조사 된 시장과 관련된 요소의 합계가 직접적이지는 않지만 기본적으로 분석된다는 결론을 내립니다.

가격 수정 사항을 반영합니다. 공급과 수요 사이의 균형.

가격이 상승하면 수요가 공급을 초과했기 때문이고, 하락하면 공급이 수요를 초과하기 때문입니다.

기술적 분석을 수행 할 때 변화를 일으키는 요인을 인식하려고 시도하는 것이 아니라 그러한 변화의 결과가 가격이 될 것입니다.

트렌드의 개념은 "가격은 트렌드에 따라 움직일 것입니다", 기술적 분석에서 목표는 동일한 방향으로 운영을 확립하기 위해 초기 단계에서 추세를 식별하는 것임을 인식해야합니다.

과거를 공부함으로써 미래를 이해할 수 있습니다. 이것은 전제를 설명합니다 "역사는 반복된다."

그래프에서 볼 수있는 기술적 구성은 시장의 강세 또는 약세 예측의 결과로 발생하며 동일하거나 유사한 상황에서 유사한 행동을 보이는 경향이 있습니다.

기술적 분석 vs 기본 분석

주식 시장 분석

전제에서 보았 듯이 "가격은 모든 것을 할인합니다”, 시장 행동에 영향을 미칠 수있는 이벤트는 가격에 가중치를두고 할인됩니다. 즉, 가격 행동을 유발할 펀더멘털이나 뉴스를 알 필요가 없으며 대신 수행하는 것으로 충분할 것입니다. 그래프 분석.

동안 기술적 분석 그것은 시장 행동을 연구하는 데 초점을 맞출 것이며, 근본적인 분석은 가격을 상승, 유지 또는 하락으로 이동시키는 수요와 공급의 경제적 힘에 초점을 맞출 것입니다.

이 접근 방식은 금융 상품의 내재 가치를 설정하기 위해 금융 상품의 가격에 영향을 미칠 수있는 관련 요소를 분석하는 것입니다.

두 가지 접근 방식은 동일한 문제를 해결하려고합니다. 어떤 방식 으로든 미래 가격을 예측하고, 각각 다른 형태 나 전략으로 수행합니다.

근본 주의자들은 이동 원인 및 기술 분석가 그 결과에 집중할 것입니다.

다우 이론

XNUMX 세기 후반 Charles H. Dow는 기술적 분석을 뒷받침하는 이론을 폭로했습니다. 일일 차트의 마감 수준을 사용하여 시장의 기능과 관련된 전제입니다.

의 전제 다운 이론 다음 측면을 간략하게 설명하십시오. 지수는 시장에 영향을 미칠 수있는 이벤트에 대한 모든 정보를 고려하여 모든 것을 할인합니다.

시장이 따라갈 세 가지 트렌드가 있습니다. 하나 (오름차순-내림차순), 봉우리와 계곡 패턴을 따릅니다. XNUMX 개월에서 XNUMX 년까지의 일부 기본 또는 장기 추세.

3 주에서 XNUMX 개월 사이의 중간 기간으로 간주되는 경향과 단기 또는 단기 (XNUMX 주 미만)라고도하는 XNUMX 차 경향으로 간주됩니다.

XNUMX 차 유형 동향 그들은 따를 것이다 진화의 세 단계. 축적 중 하나 또는 "기관 구매"; 일반 대중 또는 기본 단계와 배포 단계 (기관 또는 투기 적 판매라고도 함)에 의한 구매.

다양한 주가 지수 그들은 상승 및 하락 추세를 모두 확인해야합니다.

볼륨은 추세를 확인할 것입니다. 거래량은 가격이 추세 방향으로 움직일 때 상승해야하고, 반대가되면 하락해야합니다.

추세는 방향이 바뀌 었다는 명확한 표시가 나타날 때까지 계속 유지되거나 유효합니다.

그래픽 분석

주식 시장 기술 분석

이러한 유형의 분석은 정량적 분석을 금융시장의 기술적 분석 사용하지 않고 가격 그래프에 적용된 연구를 고려합니다.

아래에서 기본 도구에 대해 설명합니다.

  • 추세 : 가격과 그 행동이 그래픽으로 반영되는 것은 봉우리와 계곡의 방향이 될 것입니다. 강세, 약세 및 측면 추세가 있습니다. 일부 추세에서는 다음과 같은 다른 도구를 사용할 수 있습니다. 상승 또는 하락 추세선; 강세 또는 약세로 분류 할 수있는 채널.
  • 지원 및 저항 : 현재 가격보다 낮은 가격 수준이 될 것입니다. 수요가 공급을 초과해야하므로 가격이 다시 상승해야합니다. 그래프 수준에서는 하락 모멘텀이 포함 된 현재 예상 가격보다 낮은 수평선으로 표시되므로 가격이 반등 할 것입니다. 저항은지지의 반대가 될 것입니다. 공급이 수요를 초과하여 가격이 하락하는 현재보다 높은 가격 수준이 될 것입니다. 차트 수준에서는 강세 모멘텀을 포함해야하는 기존 가격 위에 수평선이 될 것입니다.
  • 기술적 구성, 그림 또는 패턴: 주식 차트에 표시 할 도면입니다. 고유 한 범주 또는 클래스로 분류되어 예측 가치가 있습니다. 존재하는 것으로 간주되는 추세는 강세, 약세 및 측면입니다.
  • 장애 : 가격이 주요 추세에 반하는 움직임이 될 것입니다. 가격은 원래 움직임의 상당 부분을 되돌 리거나 되돌려 이전 방향으로의 움직임을 계속하기 전에 예측 가능한 수준에서지지 또는 저항을 찾을 것으로 예상됩니다.

수학 도구

가격 행동에 적용 할 수있는 수학적 모델이 있으며 기술 분석에서는이를 사용합니다. 이를 통해 향후 시장의 행동을 예측할 수 있습니다.

이동 평균 : 그들은 추세를 따르는 거의 모든 시스템의 기초입니다. 포함되는 지표는 볼린저 밴드, 단순 이동 평균, 가중 이동 평균입니다.

이동 평균은 일반적으로 가격 또는 견적 차트에 실선으로 표시되며 일반적으로 서로 다른 시간 프레임으로 둘 이상의 조합으로 사용됩니다.

강세 또는 약세 중 하나의 명확한 시장 방향이있는 경우 가장 유용합니다. 추세가 측면 인 경우 오실레이터에서 신호를받는 것이 좋습니다.

발진기 : 그들은 시장의 행동에 대한 특정 관찰을 기반으로 가격에 적용되는 수학적 모델입니다. 주식 금융시장의 기술적 분석 차트 아래에 선 또는 히스토그램으로 표시되는 경향이 있습니다. 그들은 가격 추세의 강도를 측정합니다.

가장 중요하고 널리 사용되는 오실레이터는 다음과 같습니다.

주식 시장에 대한 최고의 분석

  • 스토캐스틱 (스토캐스틱 오실레이터)
  • MACD는 (평균 컨버전스 이동 / 발산)
  • 기세; RSI (상대 강도 지수)

시장에 측면 추세가있을 때 오실레이터는 특히 추세를 따르는 연구가 결정적인 신호를 제공하지 않을 때 매우 유용합니다. 오실레이터는 분석가에게 정의 된 추세가없는 기간에서 더 쉽게 이익을 얻을 수있는 신호를 제공합니다.

순간에 인용문 정확한 강세 또는 약세 추세를 따르고있는 경우 오실레이터는 가격이 극단적 인 영역에 접근함에 따라 기본적인 정보를 제공 할 것입니다.

오실레이터는 주가 차트 또는 다른 오실레이터에서 발산 할 때 주어진 추세의 약점에 대해 똑같이 경고합니다.

예측 가능성

La 기술적 분석의 예측 능력이 제한됨. 종전 주가를 감안하면 일일 변동의 3 % 만 설명 할 수있는 것으로 판단된다. 이로 인해 해당 유가 증권의 과거 가격 내역에 대한 정보는 미래 가격을 예측하기에 충분하지 않습니다.

몇 가지 가설은 미래 가격을 예측하는 데 사용되는 기술적 분석 및 기타 유형의 주식 분석의 어려움을 설명합니다.

이들 중 하나는 효율적인 시장 가설, 공개적으로 사용 가능한 모든 정보가 유가 증권 가격에 빠르게 영향을 미칠 것임을 나타냅니다. 이렇게함으로써 금융시장의 기술적 분석 과거의 저평가 또는 과대 평가를 고려하여“시장에 진입”하는 것은 불가능합니다.

주식투자의 성공 여부는 매도가 결정한다_x000D_
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주식투자는 잘 사는 것도 중요하지만, 적절한 시기에 잘 파는 게 무엇보다 중요하다. 매수한 주식이 승승장구하다가도 적절한 시기에 매도하지 못한다면 닭 쫓던 개 지붕 쳐다보는 형국이 되기 때문이다. 그래서인지 주식에서 가장 어려운 것은 ‘매도’이다. 아무리 주식시장에서 오래 활동한 전문가라도 매도 앞에서는 한없이 작아지기 마련이다. 그래서 저자는 잘 매수하는 방법뿐만 아니라 최상의 타이밍에 매도할 수 있는 노하우와 기법 등을 투자자들의 시각으로 자세히 소개했다. _x000D_
저자는 사람들이 보유한 주식을 선뜻 매도하지 못하는 이유 중 하나가 인간의 복잡한 심리 상태 때문이라고 지적한다. 일반 투자자들은 자신이 가진 주식이 가장 좋다고 생각하고 그래서 반드시 오를 것이라고 믿는다. 만약 주식이 떨어지기라도 하면 시장이 잘못되었다고 여기며 손절매를 하지 않고 언젠가는 오를 것이라고 믿으며 버틴다. 손실을 눈앞에서 확인하고 싶지 않다는 인간의 심리가 작용하기 때문이다. 반면, 시장에서 악재가 발생하면 너도나도 앞뒤 생각하지 않고 매도하기 바쁘다. 주식투자로 성공하기 위해서는 이런 인간 심리의 특징을 잘 파악하고 자신이 객관적인 결정을 하고 있는지 항상 확인해야 한다고 말한다. 평정심을 가지고 원칙에 따라 객관적인 내용으로 평가하고 매도 여부를 결정한다면, 누구나 주식투자로 성공할 수 있다고 한다. _x000D_
《주식투자 매도하는 법부터 배워라》에서는 매도할 때 나타나는 인간 심리의 복잡하고 미묘한 감정을 수면 위로 끌어올려 객관적으로 분석했다. 또한, 자신도 모르는 사이에 심리적인 영향으로 잘못된 판단을 하는 투자자들에게 원칙을 따라야 하는 이유와 방법을 알려 준다. 원칙을 따르다 보면 감정적인 대응에서 벗어나는 것은 물론 후회의 정도도 낮아진다고 한다. 그리고 결국 이것이 주식투자 성공의 지름길이다. _x000D_
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실전 매도 기법을 더욱 자세히 다룬 개정증보판_x000D_
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기존 초판인 《주식투자 매도하는 법부터 배워라》는 10여 년간 꾸준히 독자들의 사랑을 받아왔다. 이에 저자는 개정증보판을 기획해 지금 실정과 맞지 않은 사례 및 기법 등을 바꾸고, 매도 목표치를 산정하고 타이밍을 정하는 실전적인 기법을 대폭 추가하였다. _x000D_
이번 개정증보판에서는 느리지만 안정적인 매도 신호를 보여주는 이동평균선, 이동평균선을 보완하는 이격도, 이동평균선의 간격에 주목한 MACD, 주식시장에서 주가의 상대적인 강도를 나타내는 RSI, 현재의 추세를 확인할 수 있는 스토캐스틱, 매수세와 매도세의 균형을 한눈에 볼 수 있는 일목균형표 등 기술적 기법을 적용한 다양한 실전 매도 기법을 상세하게 다루었다. 여기서 설명한 기술적 지표를 따라 성실히 투자를 진행한다면, 아무런 기준이 없이 투자할 때보다 성공 확률은 훨씬 높아진다. 주식투자로 얼마를 손해 보았을지라도 그 실패에서 재빨리 벗어나서 원칙에 따라 철저히 투자한다면, 누구나 주식투자의 기쁨을 맛볼 수 있을 것이다.

개정판을 내며 _x000D_
프롤로그 _ 후회하기 싫은 그 미묘한 감정_x000D_
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제1장 팔아야 할 때 팔지 못하는 이유_x000D_
1. 내 주식은 오를 것이다 - 과신 _x000D_
2. 내가 가진 주식이 제일 좋아 - 보유 효과 _x000D_
3. 더 내리기 전에 빨리빨리 - 과민 반응 _x000D_
4. 손해 보는 것은 싫어! - 손실 회피 심리 _x000D_
5. 나는 올바른 선택을 한 거야 - 인지 부조화 _x000D_
6. 마음속의 딴 주머니 - 정신적 회계 _x000D_
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제2장 자신이 만든 함정에서 벗어나기_x000D_
1. 실수는 병가지상사 - 실수를 인정하라 _x000D_
2. 심리적 공황에서 벗어나라 _x000D_
3. 군중 심리를 극복하라 _x000D_
4. 억지로 잊으려고 하지 마라 _x000D_
5. 회사를 남기고 주식만 팔아라 _x000D_
6. 마음의 닻을 올려라 - 앵커 효과 _x000D_
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제3장 주가가 올라 모두 기뻐할 때 이단아가 되어라_x000D_
1. 이단아로서 성공하는 비결 _x000D_
2. 시간과의 싸움 - 72 법칙 _x000D_
3. 손실복구율을 반드시 숙지하라 _x000D_
4. 자신의 감정을 통해서 매도 시기를 알아내는 방법 _x000D_
5. 매도할 때가 되면 행동이 달라진다 _x000D_
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제4장 매도의 실체_x000D_
1. 고정된 목표가에 차익 실현 매도하기 _x000D_
2. 황금 분할 비율을 적용하여 차익 실현 매도하기 _x000D_
3. 일목균형표를 적용하여 차익 실현 매도하기 _x000D_
4. ‘트레일링 스탑’으로 차익 실현 매도하기 _x000D_
5. 근본적 분석으로 장기적인 매도 목표치 설정하기 _x000D_
6. 과감하게 손절 매도하기 _x000D_
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제5장 매도 시기를 잡는 기술적 기법_x000D_
1. 기술적 기법을 사용하는 요령 _x000D_
2. 느리지만 안정적인 매도 신호 - 이동평균선 _x000D_
3. 이동평균선의 결점을 보완한다 - 이격도 _x000D_
4. 만남이 있으면 헤어짐도 있는 법 - MACD _x000D_
5. 시장이 과열 상태일 때 과감하게 매도하라 - RSI _x000D_
6. 현재의 주가 수준을 확인한다 - 스토캐스틱 _x000D_
7. 매수세와 매도세의 균형이 한눈에 - 일목균형표 _x000D_
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제6장 실전 매도 전략_x000D_
1. 손해를 보지 금융시장의 기술적 분석 않는 갈아타기 전법 _x000D_
2. 시장 중심주와 개별주를 구분하여 매도 시기를 정하라 _x000D_
3. 꼭지에서 매도할 생각은 하지도 마라 _x000D_
4. 사전에 매도 이유를 생각하라 _x000D_
5. 악재가 돌출하면 즉각 매도하는 것이 옳은가? _x000D_
6. 매도와 보유 결정을 위한 체크리스트_x000D_
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에필로그 _ 주식은 잘 팔아야 성공한다

저자 소개

김중근
서울대학교 경영학과를 거쳐 서울대학교 대학원 경영학과, 홍익대학교 대학원 박사과정에서 공부했다. 학교를 졸업해서는 JP모건체이스은행 서울지점, BNP파리바은행 서울지점 등에서 달러, 엔, 유로 등을 매매하는 외환딜러로 일했다.
동서양의 많은 금융시장 예측 기법을 국내에 소개했으며, 1991년 RSI, MACD, 스토캐스틱 등을 심층적으로 다룬 〈국제 금융시장의 기술적 분석〉이 그 시발점이다. 국내 최초로 《엘리엇 파동이론》을 출간했으며, 전환선과 기준선의 균형으로 앞날을 전망하는 ‘일목균형표’를 시장에
알렸다. 한국경제신문 증권 담당 전문위원을 역임하였고, 〈한국경제TV〉, 〈MBN〉, 〈서울경제TV〉, 〈토마토TV〉 등 증권전문 채널에 고정 출연했다. 또한, 〈머니투데이〉, 〈연합인포맥스〉 등의 금융 전문 언론에 10년 이상 칼럼을 연재했으며, 〈연합뉴스TV〉의 생방송 금융 뉴스 〈마켓워치〉의 앵커 겸 해설위원으로 활동했다. 현재 환리스크 관리 컨설팅을 전문으로 하는 마크로헤지 코리아의 대표로 일하면서 한국무역협회 무역아카데미를 비롯한 연수원, 다수의 기업, 증권사, 은행, 대학 등에서 활발하게 강의하고 있다.
지은 책으로는 《국제금융시장의 기술적 분석》, 《엘리엇 파동이론》, 《손바닥 금융》, 《미래의 주가를 예측하는 일목균형표》, 《외환 실무 및 환리스크 관리》, 《7일 만에 끝내는 실전 매매》, 《차트의 정석》 등이 있으며, 옮긴 책으로는 《워렌 버핏 투자법》, 《워렌 버핏의 완벽투자기법》, 《주식 고수들의 필승 투자전략》, 《불황기 투자 대예측》 등이 있다.

출판사 서평

김중근_x000D_
서울대학교 경영학과를 거쳐 서울대학교 대학원 경영학과, 홍익대학교 대학원 박사과정에서 공부했다. 학교를 졸업해서는 JP모건체이스은행 서울지점, BNP파리바은행 서울지점 등에서 달러, 엔, 유로 등을 매매하는 외환딜러로 일했다._x000D_
동서양의 많은 금융시장 예측 기법을 국내에 소개했으며, 1991년 RSI, MACD, 스토캐스틱 등을 심층적으로 다룬 〈국제 금융시장의 기술적 분석〉이 그 시발점이다. 국내 최초로 《엘리엇 파동이론》을 출간했으며, 전환선과 기준선의 균형으로 앞날을 전망하는 ‘일목균형표’를 시장에_x000D_
알렸다. 한국경제신문 증권 담당 전문위원을 역임하였고, 〈한국경제TV〉, 〈MBN〉, 〈서울경제TV〉, 〈토마토TV〉 등 증권전문 채널에 고정 출연했다. 또한, 〈머니투데이〉, 〈연합인포맥스〉 등의 금융 전문 언론에 10년 이상 칼럼을 연재했으며, 〈연합뉴스TV〉의 생방송 금융 뉴스 〈마켓워치〉의 앵커 겸 해설위원으로 활동했다. 현재 환리스크 관리 컨설팅을 전문으로 하는 마크로헤지 코리아의 대표로 일하면서 한국무역협회 무역아카데미를 비롯한 연수원, 다수의 기업, 증권사, 은행, 대학 등에서 활발하게 강의하고 있다._x000D_
지은 책으로는 《국제금융시장의 기술적 분석》, 《엘리엇 파동이론》, 《손바닥 금융》, 《미래의 주가를 예측하는 일목균형표》, 《외환 실무 및 환리스크 관리》, 《7일 만에 끝내는 실전 매매》, 《차트의 정석》 등이 있으며, 옮긴 책으로는 《워렌 버핏 투자법》, 《워렌 버핏의 완벽투자기법》, 《주식 고수들의 필승 투자전략》, 《불황기 투자 대예측》 등이 있다.

실전 트레이딩을 위한 필독 투자서 5선

사진

“트레이딩으로 돈을 벌려면 미래를 예측할 필요는 없다. 시장에서 정보를 추출해 주도권을 잡고 있는 쪽이 황소인지 곰인지 알아내면 된다. 장기적으로 시장에서 살아남겠다는 목표를 세우고 보수적으로 자금을 관리하고 수익을 차곡차곡 쌓아나가야 한다. 자신의 심리상태를 살피고 탐욕이나 공포에 빠지는 것을 피해야 한다. 이 일들을 모두 꾸준히 하는 트레이더는 예측하는 사람보다 성공할 확률이 훨씬 높다.”
- 중에서

탄탄한 기초를 쌓아야 요동치는 주식시장에서 승리할 수 있는 기회를 잡을 수 있다. 불안한 증시에 투자에 대한 확신이 서지 않는다면 다음의 책들에서 어떤 장세에서도 흔들림 없는 투자를 할 수 있는 실전 기법들을 배워보자. 투자 실력을 키우는 가장 손쉬운 방법은 자신의 투자 분야에서 최고의 명성을 날린 위대한 트레이더들의 기술과 투자원칙이 담긴 책을 접하는 일이다. 많은 투자자에게 지침이 될 만한 ‘투자서 5선’을 통해 성공적인 투자 전략을 재정립해보도록 하자.

기술적 분석을 다룬 최고의 베스트셀러
각종 지표와 공식 때문에 기술적 분석에 어려움을 겪는 투자자라면 반드시 읽어야 할 교과서이자, “우리나라 기술적 분석의 역사에서 중요한 기준이 될 것”이라는 평을 받고 있는 책이다. 대우증권에서 17년간 전문가로 일해 온 김정환 씨의 저서로, 제도권의 정통파 애널리스트가 복잡한 기술적 분석의 역사와 이론을 쉬운 언어로 정리했다는 점에서 의의가 크다고 하겠다.
저자는 ‘성공하기 위한 방법’의 첫째로 저자는 기술적 분석을 든다. 기술적 분석은 주식시장이라는 전쟁터에 나가는 전사의 무기이며 나침반이자, 금융시장을 이해하는 중요한 언어이다. 따라서 이런 기본적인 학습이 없이는 주식시장에서 백전백패할 수밖에 없다. 이 책이 어려운 주식 초보자라면 개미 투자자들과의 생생한 현장체험담이 스토리텔링 방식으로 재미있게 전개되는 을 추천한다.


22만퍼센트라는 경이적인 수익률로 유명한 월스트리트의 주식투자바이블
오늘날 주식매매기법의 커다란 한 축을 형성하고 있는 추세매매법을 확립하여 ‘추세매매법의 아버지’라고 불리는 월스트리트의 황제 제시 리버모어의 투자 일대기 완역본. 수많은 시장의 금융시장의 기술적 분석 거물들이 최고의 투자서로 손꼽는 책으로, 불가해한 듯 보이는 주식시장을 간단히 꿰뚫어버릴 수 있는 리버모어만의 해법과 주옥과도 같은 투자 명언을 투자 역경 스토리에 고스란히 담아내고 있는 명저이다.

국내 최고의 해외투자 뉴스 GAM

한 번 매매로 1년 수익보다 큰 수익이 가능한
상한가 연속 출현 가능 패턴과 첫 상한가 다음날 대응 원칙뿐만 아니라 각 상황별 상한가 출현 패턴, 그리고 상한가를 만드는 55개 핵심 테마를 집중 분석한 투자서이다. 강력한 상한가가 빈번하게 출현하는 지점과 양상을 익혀 ‘먼저 가서 기다리는 기법'을 제시하는 것이 이 책의 핵심이다. 1996년부터 2011년 3월까지 약 15년 동안 5회 연속 상한가를 기록했거나 100% 이상 상승한 종목에 대한 분석 결과와 함께 상한가 출현 가능성이 높은 55개 핵심 테마군을 제시한다. 또한, 실전에서의 적용을 위해 독자들이 370여 개의 상황별 차트를 연습할 수 있도록 구성했다. 저자의 다른 저서인 , 을 함께 읽으면 좋다.

5달러로 1억 달러를 벌어들인 개인투자자 제시 리버모어의
월스트리트 역사상 가장 위대한 개인투자자로 꼽히는 제시 리버모어. 당대에는 ‘월스트리트의 곰’이라 불렸으며 후대에 오면서 ‘추세매매의 아버지’라는 또 다른 별칭을 얻은 인물이다. 단 5달러로 1억 달러를 벌어들인 경이로운 그의 투자법을 이 책에서 배울 수 있다. 또한 실제 주식매매 경험을 통한 추세매매기법, 자금관리법, 심리통제법 등 현대적 의미의 매매기법이 잘 나와 있다. 시장도 경제 환경도 시대에 따라 달라지지만 여기 담긴 매매하는 법은 시대를 막론하고 주식시장에서 승리하고자 하는 사람들이 반드시 알아야 할 원칙이다. 22만퍼센트라는 경이적인 수익률로 유명한 월스트리트의 주식투자 바이블 역시 제시 리버모어의 주식시장을 꿰뚫는 해법과 주옥 같은 투자 명언을 접할 수 있는 명저이다.

마법과도 같은 세계적 거장들의 투자 기법
포춘그룹의 포트폴리오 매니저이며 신망 받는 애널리스트 잭 슈웨거가 월스트리트 30년 경험으로 써낸 역작이다. 전 세계 금융시장에서 막대한 수익을 올린 17명의 거장들과 인터뷰하여 투자에 관한 관점, 매매 시 역점을 두는 사항, 독창적 거래 기법들을 정리하여 출간되자마자 월스트리트에 화제가 집중됐던 책이다. 윌리엄 오닐, 리처드 데니스, 짐 로저스, 에드 세이코타 등 자신의 시장에서 마법을 이뤘던 거장들은 어떤 관점으로 시장을 바라보며 어떤 기준으로 트레이딩을 하는지 배울 수 있다. 또한 시장의 마법사들 중 자신의 투자 성향과 비슷한 사람을 벤치마킹할 수 있다.


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