MACD를 차트로 이해

마지막 업데이트: 2022년 7월 2일 | 0개 댓글
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MACD를 차트로 이해

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주식공부/차트공부

23-1 MACD(Moving Average Convergence & Divergence)

MACD는 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법으로

MACD의 기본원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence), 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용, 두개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다.

이 방법은 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차 문제를 극복할 수 있는 장점을 지닌다.

장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 작성된 MACD곡선과 이 MACD 곡선을 다시 지수이동 평균선으로 산출하여 작성한 시그널 곡선이 교차함으로써 발생되는 신호를 매매신호로 본다.

이동평균선에 대한 MACD의 선행성의 예

MACD = 단기지수 이동평균 - 장기지수이동평균

signal(시그널) = n일 MACD지수이동평균

각지수 이동평균은 다음의 식을 이용하여 구할수 있다.

금일 지수이동평균 = 전일 지수이동평균 + a * (금일 종가지수 - 전일 지수이동평균) 0 < a < 1

예) MACD(5, 20, 5) -- 단기이동평균 5일, 장기이동평균은 20일 signal은 MACD의 5일 이동평균을 사용한 경우의 MACD

1) MACD곡선과 MACD를 차트로 이해 SIGNAL곡선의 교차

이 방법은 MACD를 이용하는 가장 기본적인 기법으로서 MACD곡선이 signal 곡선을 위에서 아래로 교차할 때를 매도시점으로 본다.

기존의 매매신호 방법을 한단계 발전시켜 MACD값에서 SIGNAL의 값을 빼서 산출한 MACD 오실레이터 움직임으로 매매신호를 찾는 기법.

MACD 오실레이터 값은 시장가격의 움직임을 미리 선도하는 경향이 크므로, 어제의 MACD 오실레이터의 움직임과 반대로 움직이면 매매신호로 인식해야 한다.

시장가격과 MACD 오실레이터 사이에서 divergence가 발견되면 추세반전이 강력히 예견 될수 있다.

오실레이터의 값이 제로(0)선을 돌파할 때도 추세전환이 임박했다는 중요한 신호로 간주하는데, 마이너스에서 제로선을 돌파하여 플러스로 변하면 상승추세로의 전환으로 보고, 플러스에서 제로선을 돌파하여 마이너스로 변하면 하락추세로의 전환으로 볼 수 있다.

MACD 오실레이터가 0선을 상향 돌파하는 경우가 상승추세로 전환되는 시점이고, 하향 돌파하는 시기가 하락추세로 전환하는 시점이다.

그러나 0선을 돌파하기 전이라도 오실레이터의 추세가 반전되어 급격히 상승 또는 하락하는 시기가 나타나면, 즉시 매매 신호로 인식해야 한다.

이는 MACD 오실레이터가 시장가격의 움직임을 미리 선도하는 경향이 크기 때문이다. 또한 시장가격과 MACD 오실레이트 사이에서 divergence가 발견되면 추세 반전의 예고 신호로 보아야 한다.

이동평균기간을 달리 설정함에 따라 매매시점과 수익률에 차이가 발생하나 확실한 것은 이동평균기간이 길수록 매수로부터 매도하기 까지의 보유기간이 길어지는 반면, 이동평균기간이 짧을수록 그 반대현상이 발생 한다는 점이다.

또 한가지 단기 이동평균선을 이용할 경우 속임수의 발생확률이 높으나 중기 이동평균선을 이용하면 속임수를 최대한 줄일수 있다는 사실이다.

결국, 다소 장기간의 주식보유를 원한다면 이동평균기간을 길게하는 것이 유리할 것이며, 단기위주의 매매를 원하는 투자자는 다소 속임수를 감수 하더라도, 단기 이동평균선을 이용한 매매전략이 필요할 것이다.

은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 Gerald Appel이 개발한 지표로 가장 단순하면서도 신뢰성이 높은 기술적 지표로 알려져 있다. MACD는 후행성 지표인 이동평균을 사용하므로 태생적으로 추세 후행적 특성을 갖는다. 대부분 기술적 지표는 과거 주가를 토대로 작성되기 때문에 후행적일 수밖에 없다. 그러나 실전 운용에서 적절한 해석을 가미해서 사용할 경우 어느 정도 후행성을 극복할 수 있다. MACD 기법에서도 다이버전시나 시그널 지표와 교차 등을 통해 후행성을 보완 할 수 있다. 그렇다면 MACD라는 지표가 과연 기술적 지표로서 어떤 의미를 갖고 있는지부터 알아보자.

MACD = 단기지수이동평균 - 장기지수이동평균

Moving Average Convergence Divergence 문구 해석을 해보면, Moving Average는 이동평균 이다. 단순이동평균이 아니라 최근 주가에 가중치를 부여한 지수이동평균이 사용된다. 아무래도 최근 주가가 멀리 떨어져 있는 과거 주가에 비해 중요성이 훨씬 높기 때문에 최근 주가에 높은 가중치를 주는 것이다. Convergence Divergence 는 수렴과 확산이다. "MACD는 주가 이동평균의 수렴과 확산" 이라고 정의할 수 있다. 주가는 살아있는 생물처럼 매일 오르고 내린다. 주가 움직임에 따라 주가를 이동평균한 값도 움직인다. 여기에 중요한 점이 있다. 주가가 오르 내리는 과정이 되풀이 되는 패턴을 면밀히 뜯어 보면 두 개의 이동평균선이 움직이는 궤적에서 수렴과 확산을 볼 수 있다. 예컨대 12일간 주가의 단기 이동평균선과 26일간 장기 이동평균선을 그리고 두 이동평균선 간에 차이를 내면 그것이 바로 MACD인데 MACD가 그리는 패턴이 수렴과 확산 형태를 띄는 것이다.

헤어질 때 우리는 다시 만날 것을 믿습니다.

만해 선사의 시 은 님을 떠나 보내지만 다시 만나기를 희망하는 '나'의 강렬한 의지를 담고 있다. 불가에서는 인간은 만나면 헤어지고, 헤어지면 다시 만난다는 것을 믿는다. 회자정리 ( 會者定離) 거자필반 (去者必返) 이다. 만남은 반드시 이별의 아픔을 동반하지만 떠나 갔던 사람은 다시 돌아온다는 윤회설에 불교의 핵심이 자리한다. 만남이 헤어짐이라면 생은 무상하다. 그러나 그 무상함에 우울해 하지 말라고 붓다는 우리를 위로한다. 헤어지면 다시 만날 수 있기 때문이다. 생명이 있는 한 억겁을 윤회전생하기 때문에 이 생에서 헤어진 당신과 나는 또 다른 세상에서 만날 수도 있는 것이다. 그럼 우리는 이렇게 소설을 쓸 수도 있다. 마님과 마당쇠로 신분의 벽을 넘지 못하는 이승에서 사랑도 어느 세상에서는 꿈 꿀 수 있다는 것! 마당쇠는 죽어가면서도 '마님, 저 세상에서 우리 다시 만나요', 라는 말을 할 때, 그는 불교적 사고를 하는 셈이다.

우리는 주가가 오르면 한없이 오를 것을 믿지만 결국 주가는 상승세가 꺾이고 만다. 한없이 떨어지는 주가에 공포심을 갖지만 어느 순간 주가는 상승세를 타는 것이 주식시장의 생리다. 인생의 이치는 어느 곳에 대입해도 맞다. 주가는 확산(diverge) 과 수렴 (converge)을 반복한다.

MACD로 다시 돌아와 보자! 장기이평과 단기이평이 '서로 멀어진다(diverge)' 는 것은 무엇을 의미할까? 만일 최근 주가가 MACD를 차트로 이해 크게 오르거나 크게 하락하면 단기 이평과 장기 이평의 차이인 MACD (절대)값은 커진다. 그러다 하락세나 상승세가 멈추거나 반전될 경우 MACD (절대)값은 "0" 에 수렴한다. MACD는 0을 기준선으로 수렴과 확산을 되풀이 하는 것이다. 주가가 급등세를 타면 MACD는 0 선 위에서 위치할 것이며, 주가가 단기적으로 급락할 경우에는 MACD는 0 선 밑에 위치한다.

그림 위에 커서 놓고 클릭하면 큰 그림 볼 수 있음


MACD를 요약해보자.

주가가 움직이면 주가를 이동평균한 값도 움직이며, '단기 - 장기' 이동평균값인 MACD 역시 0 선을 사이에 두고 수렴과 확산을 계속한다. 여기서 단기와 장기 이동평균선은 멀어지면(diverge) 가까워지려고(converge) 하는 속성이 있다는 점에 착안한 기술적 지표가 바로 MACD 인 것이다. 그리고 바로 이 속성, 수렴과 확산 추세를 이용해서 기술적으로 매매 시점을 포착하는 것이 투자자가 할 일이다.

가장 보편적으로 사용하는 MACD 값은 26일 지수이동평균(EMA) 값과 12일 지수이동평균값을 차감한 수치다. 이 때 시그널은 9일 이평이다. MACD (12,26,9) 는 단기이평 12일, 장기이평 26일, 이평선들의 평균값 9를 의미한다. 시그널(signal) 지표는 MACD선과 교차점을 이용한 매매에 활용하기 위해 작성된다. 즉, 시그널(9) 가 의미하는 것은 MACD선을 최근 9일간 평균한 (무두질한) 값의 궤적이라고 보면 된다.

만일 단기 매매를 하는 투자자라면 사용된 수치를 더 작은 값을 사용할 수도 있다. 투자자들의 취향에 맞게 지표값은 조정될 수 있다. 주가의 단기 흐름에 민감하게 반응하는 MACD를 원할 경우 MACD(6,12,4) 를 사용할 MACD를 차트로 이해 수 있다. 거꾸로 장기 투자자라면 더 큰 지표값을 사용해야 한다.

---> MACD 값과 그래프는 모든 HTS에서 제공함으로 계산 방법은 알 필요도 없다. 단지 기본값은 자신이 원하는 대로 바꿔 사용할 수 있다. MACD가 어떻게 산출되는지만 이해하면 된다.

MACD를 이용한 실전 매매기법

(1) MACD와 시그널 곡선의 교차 --- MACD의 n일 지수 이동 평균을 signal 곡선이라 하는데 MACD 곡선이 signal 곡선을 상향 돌파할 때, 즉 골든 크로스에서 매수. 반대로 하향 돌파할 때 (데드 크로스)에서 매도

(2) MACD 값이 음(-)에서 양(+)으로 전환하면 상승 추세 전환 인식하고, 양에서 음으로 변하면 하락 추세 전환으로 인식

위 3 가지 매매 기법은 MACD를 이용한 가장 초보적인 부분이다. 그리고 이 기법대로만 하면 많은 문제가 발생할 수 있다. 때문에 보조 지표로 거래량이나 볼린저 밴드를 동시에 적용해서 활용함으로써 MACD 지표가 지니는 약점을 보완할 수 있다. 기술적 기법을 자기 것으로 체화하기 위해서는 자주 접하는 수 밖에 없다. 그리고 중요한 것은 가장 기본이 되는 부분을 무시하지 말아야 한다는 점이다. 예컨대 MACD와 시그널선이 데드 크로스가 난 상황에서는 매수 포지션을 생각하지 말아야 한다. MACD가 기준선인 0 선 위로 올라가는 상황에서는 매도 보다는 매수를 고려해야 하는 국면이다.

이처럼 우리가 어떤 주식을 고를 때 기본적으로 걸러주는 도구로서 MACD를 활용할 수 있다. 만일 위에 3가지 측면을 종합적으로 고려해서 개별 종목에 적용해 볼 때 매수해야 할 종목은 그 범위가 확 좁혀질 것이다. 주식을 MACD를 차트로 이해 고르는데 있어서 '배제의 원칙' 이 중요하다. 기준에 맞지 않으면 일단 제외해야 한다. 그리고 이렇게 고른 주식이라 하더라도 거래량이 충분한지 재무제표가 나쁘지 않은지, PER 배수는 높지 않은지, 향후 실적은 좋은지를 확인하는 작업이 뒤따라야 한다. (거꾸로 기본적 분석으로 종목을 찾은 뒤에 기술적 지표를 대입해도 된다)

RSI 와 MACD 차트 기본이해

■ RSI( Relative Strength Index)는 상대강도지수라는 하는 '엘레스 월더 주니어'가 개발한 지표입니다.

■ 주가 흐름과 추세에 대한 강도를 직관적으로 볼 수 있어 선행 또는 동행지표로 활용됩니다.

▷ 단기적 매매나 추세강도 분석에 자주 이용 됩니다.

▷ 무조건 맞는다가 아닌 참고 정도의 지표라고 생각하시는 게 좋을 것 같습니다.

■ 애플(AAPL)의 일봉차트입니다. 아래는 RSI 지표입니다.

■ 최근 변동폭이 커지며 과매수, 과매도 상태를 수치로 제공하기 때문에 매매결정에 도움이 될 때가 있습니다.

▷ 참고이며, 무조건 맞는다가 아닙니다.

■ RSI는 0 ~ 100을 오가며 그래프를 만들어 냅니다. 기본 적으로 30 과 70에 선을 긋는데 이를 시그널선이라고 합니다.

▷ 보통 시그널선 사이로 RSI 형성 됩니다.

■ RSI 70을 넘는 상태는 보였지만, RSI 30밑으론 최근 떨어지진 않았습니다.

■ 예제로 보여드리기엔 좀 불충분 한 것 같지만, RSI 70 (과매수) 넘는 시점에서 매도하고 RSI 30(과매도) 가까운 지점에서 분할매수가 들어 갔다면 수익을 볼 수 있었을 겁니다.

▷ 하지만, 이는 결과론 적인거며 RSI 지표가 무조건 맞는 다는 뜻은 아닙니다.

■ RSI ETF에도 적용가능한가? 하고 물어보시면 가능은 하지만, 그리 추천하지는 않습니다. 개별주와 다르게 ETF는 장기적인 투자나 적립식 투자가 많아 단시일내 차익실현을 할려는 움직임이 크지 않고 대표 지수 ETF 경우 시장의 흐름이라 할 수 있으므로 변동폭이 작은 편입니다.

■ 요즘 많은 분들이 관심을 주시는 MOON ETF 입니다. RSI 가 80에 가까운 모습을 보이고 있습니다. 70을 넘겼으니 매도하고 매수 타이밍을 노리는 데 어어 하는 사이에 큰 변동없이 꾸준하게 올라가 버립니다.

■ 인베스코(invesco) QQQ 입니다. 위 애플(AAPL)과 거의 동기간 대로 그래프를 착실하게 우상향을 보이나 RSI 변동폭은 그리 크지 않습니다.

MACD(Moving average Convergence & Divergence)란 무엇인가?

■ MACD 는 이동평균수렴 및 확산지수입니다.

▷ 기간이 다른 이동평균 사이의 관계에서 추세변화의 신호를 찾으려는 지표입니다.

▷ 이동평균선은 주가의 단기변동으로 인한 불규칙성을 제거하기 위해 만듭니다.

▷ MACD는 이동평균성을 이용해 매매신호를 찾는 방법입니다.

▷ 단순이동평균선은 추세전환 신호가 늦게 나타나는 단점이 있습니다.

▷ MACD에선 지수이동평균을 사용해 이를 해결합니다.

■ MACD를 이용한 포지션 확인은 MACD의 막대 그래프의 인접한 두 막대의 기울기로 확인이 가능합니다.

▷ 두 막대의 기울기가 위로 향하면 매수, 아래로 향하면 매도 포지션이 유리합니다.

■ 붉은선이 자주색선을 터치하고 올라가면 매수 내려가면 매도 이런식으로 활용합니다.

■ 애플(AAPL)의 MACD와 RSI를 같이 비교해 보면, RSI는 많이 내려왔고, MACD도 많이 벌어 졌습니다.

▷ 매수하실려는 분은 분할매수로 접근하시거나 조금 안정적으로 들어 가실려면 MACD가 중복되는 시점에 매수를 하는 게 좋습니다.

▷ 물론 이건 제 개인적 의견이며, 지표 활용은 참고적 수단입니다.

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 MACD를 차트로 이해 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.

MACD를 차트로 이해

출판사 서평
차트매매 실전 노하우,
이보다 더 쉽고 명쾌할 수 없다!

주식투자의 명가 로셈클럽이 ‘패턴매매기법’을 공개한 데 이어 이번에는 주가차트 활용 노하우를 공개해 많은 초보투자자들의 주목을 받을 것으로 기대된다. 로셈클럽은 이 책에서 주가차트 분석, 즉 기술적 분석을 통해 국내뿐 아니라 해외 주식 및 선물에서도 충분히 수익을 낼 MACD를 차트로 이해 수 있는 방법을 전수한다. 기술적 분석에 관한 기초 지식에서부터 실전 매매 노하우까지 체계적으로 설명하고 있는 이 책은 이제 막 주식시장에 발을 들여놓은 초보투자자들이나 기본적 분석만으로 수익을 거두기 힘들어 고민하는 개미투자자들에게 꼭 필요한 지침서다.
이 책은 단순히 주가차트를 이론적으로 분석하는 데 그치지 않고 한 가지 이론에 하나의 차트를 예시로 들어 철저히 사례 중심으로 설명하며 초보투자자들이 보다 쉽게 주가를 예측하고 대응할 수 있도록 도와준다. 뿐만 아니라 25개의 예제와 해설을 통해 주가차트를 보다 완벽하게 이해할 수 있는 기회를 제공함으로써 초보투자자들에게 보다 실질적인 도움을 준다.
주식초보자가 꼭 알아야 할 주가차트의 모든 것!
고수투자자들에게는 뭔가 특별한 비법이 있을 것 같지만, 알고 보면 기술적 분석에 의거한 매매기법 1~2가지로 꾸준히 수익을 올리고 있는 경우가 많다. 기술적 분석은 소액투자가 가능하고, 중장기매매뿐만 아니라 단기매매에도 효과적이다. 그런 점에서 이 책은 고수들의 투자기법을 담은 최고의 바이블이라고 할 수 있다. 이 책은 차트만 보고도 매수 및 매도시점을 포착할 수 있는 기술적 분석 방법을 전수한다.
이 책에서는 주가차트 분석시 반드시 알아야 할 추세, 캔들, 이동평균선, 거래량, 패턴 분석 등은 물론 MACD, 스토캐스틱, 일목균형표 등 실전에서 중요하게 사용되는 보조지표만을 엄선해 소개하고 있다. 이 책에 나오는 보조지표 중에서 자신의 투자성향에 맞는 몇 가지 보조지표만 제대로 MACD를 차트로 이해 MACD를 차트로 이해 익힌다면 주식투자시 보다 안정적으로 수익을 올릴 수 있을 것이다. 또한 이 책을 여러 번 탐독해 기술적 분석을 완벽하게 마스터한다면 실전 매매에서 성공 확률을 더욱 높일 수 있을 것이다.

목차
지은이의 MACD를 차트로 이해 말 _ 기술적 분석으로 주식시장에서 홀로 서라!
이 책을 쉽게 보는 방법
이 책의 구성

1장 차트 지식이 돈 되는 이유 9가지
기본적 분석과 기술적 분석을 병행해야 성공한다
기술적 분석으로 주가를 예측할 수 있다
기본적 분석보다 기술적 분석이 더 현실적이다
기술적 분석으로 수익을 꾸준히 올릴 수 있다
주가의 흐름은 차트를 보고 대응해야 한다
기본적 분석으로는 테마주의 급등락을 이해할 수 없다
우량주는 종합주가지수의 추세를 따른다
기본적 분석으로 우량주를 식별해야 한다
오른손에는 재무제표, 왼손에는 차트로 무장하라

2장 추세를 알면 주가차트의 흐름이 보인다
상승추세의 종목을 매수해야 성공한다
하락추세의 종목은 절대 매수해서는 안 된다
추세가 형성될 때까지 참고 기다려야 한다
추세선을 직접 그려보면 매매시점이 보인다
추세선의 지지와 저항을 적극 활용하라
추세선으로 추세전환 시점을 알 수 있다
상승추세대를 돌파하는 종목에 급등주가 있다
신고가 종목에 급등주가 숨어 있다

3장 캔들을 알면 매매시점이 보인다
양봉에 매수하는 것은 주식투자의 기본이다
캔들의 길이로 세력의 유무를 알 수 있다
동일한 캔들도 위치에 따라 해석이 달라진다
고점에서 위꼬리가 긴 캔들이 발생하면 주의하라
캔들의 몸통이 클수록 상승과 하락의 힘이 강하다
꼬리의 위치에 따라 캔들의 해석이 달라진다
장중 무승부는 십자형으로 나타난다
전일 캔들을 장악하면 시세가 반전된다
관통형과 흑운형은 실전에서 자주 출현한다
포아형 캔들은 새로운 시세를 잉태한다
집게형 캔들은 지지·저항과 관련이 있다
샛별형이 출현하면 강력한 매수신호다
흑삼병이 출현하면 하락추세로 전환된다
갭이 발생하면 강한 힘이 분출된다
상승삼단형이 출현하면 상승추세를 지속한다

4장 이동평균선을 알면 확실한 매매기법이 보인다
이동평균선은 대표적인 추세지표다
이동평균선의 방향으로 추세를 알 수 있다
골든크로스가 발생하면 주가는 상승한다
역배열 종목은 가급적 매수하지 말아야 한다
이동평균선까지 조정을 받으면 매수시점이다
이동평균선은 수렴하면 발산한다
이격도로 주가와 이동평균선의 이격을 알 수 있다
종목에 따라 이동평균선은 달라져야 한다

5장 거래량을 알면 세력의 움직임이 보인다
주도세력의 흔적은 거래량으로 나타난다
거래량 증가는 상승 전환의 필수조건이다
고점에서 거래량이 감소하면 주가는 하락한다
박스권 돌파시에는 거래량이 수반돼야 한다
바닥과 고점에서 거래량이 급증하는 종목을 주시하라
20일선 눌림목은 우량주 매매에 특히 효과적이다
매물대로 지지 예상 가격대를 파악할 수 있다

6장 패턴을 읽으면 주가를 예측할 수 있다
머리어깨형이 고점에서 발생하면 주가는 급락한다
이중바닥형이 저점에서 발생하면 주가는 상승한다
원형은 오랜 기간에 걸쳐 형성된다
급등주는 주로 V자형으로 상승한다
이등변삼각형이 발생하면 추세대로 나아간다
상승삼각형 상단을 돌파하면 상승세가 이어진다
깃발형이 발생하면 주가는 기존 추세를 유지한다
하락쐐기형은 매수 패턴, 상승쐐기형은 매도 패턴이다
오랫동안 기간조정을 받으면 강한 힘이 발산된다

7장 보조지표로 주가차트 100배 활용하기MACD, 스토캐스틱
보조지표로 보다 정확한 매매시점을 알 수 있다
이동평균선과 MACD로 추세를 판단한다
MACD선이 시그널선과 교차할 때가 매매시점이다
MACD 오실레이터는 저점매수를 돕는다
다이버전스는 반드시 알아야 할 매매신호다
스토캐스틱은 단기매매에 유용한 보조지표다
추세에 따라 스토캐스틱의 수치가 서로 다르다
%K선과 %D선의 교차를 매매시점으로 이용하라
좋은 종목을 선정해야 좋은 신호가 발생한다
다이버전스로 추세전환 시점을 알 수 있다

8장 보조지표로 주가차트 100배 활용하기볼린저밴드, 일목균형표
주가는 뛰어봤자 밴드 내에서 움직인다
추세에 따라 중심선의 역할이 달라진다
중심선을 활용해 우량주 매매가 가능하다
상한선을 돌파하는 종목에 급등주가 숨어 있다
볼린저밴드는 분봉차트에서도 매우 효과적이다
일목균형표는 향후 시세를 예측하는 데 유용하다
전환선이 기준선을 골든크로스 하면 매수시점이다
후행스팬과 한 달 전 주가로 추세를 판단할 수 있다
선행스팬1과 선행스팬2가 교차하는 시점을 주목하라
보조지표를 제대로 익히려면 오랜 기간이 MACD를 차트로 이해 걸린다

9장 보조지표로 주가차트 100배 활용하기RSI, CCI, 심리도, 파라볼릭
RSI로 추세의 강도를 파악할 수 있다
상승추세가 강할수록 RSI는 높게 형성된다
Failure Swing을 이용해 고점매도를 할 수 있다
CCI로 주가의 추세와 변동을 알 수 있다
상승추세에서는 CCI가 0선 위에 위치한다
시세가 약해지면 다이버전스가 발생한다
주가는 투자자들의 심리에 의해 결정된다
심리선으로 매매시점의 분위기를 알 수 있다
투자심리선은 개별주보다 대형주에 더 적합하다
파라볼릭은 추세전환 시점을 MACD를 차트로 이해 알려준다
파라볼릭의 단점은 다른 보조지표로 보완할 수 있다
파라볼릭은 선물투자에서도 자주 사용된다

10장 돈 되는 주식투자를 위한 강력한 무기, 패턴매매기법
패턴매매기법은 우량주 위주의 매매기법이다
이동평균선 3개가 수렴하면 강하게 발산한다
패턴 1의 매수시점은 주가가 이동평균선을 돌파할 때다
저점매수를 원한다면 패턴 2를 적용하라
일봉차트와 60분 차트로 매수신호를 찾을 수 있다
패턴매매기법은 모든 주식과 선물투자에 유용하다
패턴 3은 기간조정 없이 추세를 확장한다
패턴 3의 매수 방법은 패턴 2와 똑같다
패턴 3이 예상될 때 ELW 매매로 고수익을 낼 수 있다
상·하위 차트를 이해하면 매매타이밍을 찾을 수 있다

11장 예제로 풀어보는 주가차트의 모든 것

로셈클럽 [저] 생년월일-출생지-출간도서0종판매수0권 작가소개 로셈클럽은 차트를 통해 단타매매가 아닌 포지션 트레이딩을 알리고자 2005년 4월에 설립됐다. 이트레이드증권·우리선물 등 유명 증권사 및 선물사와 업무제휴를 맺고 있으며, 대한민국 최고의 증권사관학교를 목표로 교육사업 및 자산운용에 힘쓰고 있다. 패턴매매특강, 온라인 강의 ‘주몽’, 패턴매매기법 시스템트레이딩 ‘스나이퍼’ 등으로 15년 이상 검증된 패턴매매기법을 전파하며 일반투자자들이 증권시장에서 홀로 설 수 있도록 돕고 있다. 2004년부터 약 2년 동안 이토마토 증권방송 에서 패턴매매기법을 소개했고, 2006년 8월부터 에 고정 출연하고 있다. 지은 책으로는 『주식투자의 명가 로셈클럽의 패턴매매기법』이 있다. 로셈클럽은 차트를 통해 단타매매가 아닌 포지션 트레이딩을 알리고자 2005년 4월에 설립됐다. 이트레이드증권·우리선물 등 유명 증권사 및 선물사와 업무제휴를 맺고 있으며, 대한민국 최고의 증권사관학교를 목표로 교육사업 및 자산운용에 힘쓰고 있다. 패턴매매특강, 온라인 강의 ‘주몽’, 패턴매매기법 시스템트레이딩 ‘스나이퍼’ 등으로 15년 이상 검증된 패턴매매기법을 전파하며 일반투자자들이 증권시장에서 홀로 설 수 있도록 돕고 있다. 2004년부터 약 2년 동안 이토마토 증권방송 에서 패턴매매기법을 소개했고, 2006년 8월부터 에.

MACD의 이해와 매매기법

오늘은 많이 사용되는 macd에 대해 알아보겠습니다.
macd는 moving average concergence divergence 의 약자로 단순하면서 신뢰성이 높은 지표입니다.
macd는 후행성 지표인 이동평균선을 사용하여 수렴과 확장을 표시하므로,
후행성을 띌 수 밖에 없지만, 다이버전스나 시그널 지표와의 교차 등을 통해 그 후행성을 어느정도 극복할수 있습니다.
macd가 구해지는 공식은 다음과 같습니다.
macd = 단기지수이동평균 - 장기지수이동평균


이제 macd를 활용한 매매기법을 알아보겠습니다.

차트는 해외선물 크루드오일의 일봉 차트입니다.

MACD를 활용한 매매기법에는 크게 세가지가 있습니다.
시그널 교차 매매, 0선 기준 돌파 매매, 다이버전스 매매 세가지를 들수 있는데요.
동그라미 표시한 부분이 시그널 교차 매매입니다.
해당 시그널은 macd 지표의 이평선이라고 보시면 됩니다.
빨간색 원형 표기처럼 macd선이 signal 선을 상향 돌파시 매수 사인으로 보시면 되고,
파란색 원형 표기처럼 macd 선이 signal 선을 하향 돌파시 매도 사인으로 보시면 됩니다.
둘째로 0 기준선 매매법으로 macd의 중심선은 0 선입니다.
네모에 표기된 바와 같이 macd 선이 0 라인 상향 돌파시 매수,
하향 돌파시 매도로 보시면 됩니다.

다음으로 다이버전스에 대해 소개드리겠습니다.
다이버전스란 주가와 모멘텀 지표가 반대 방향으로 움직인다는 것을 말합니다.
이 다이버전스는 추세변환의 신호로 보시면 됩니다.
100문의 말보다 쉽게 정리된 MACD를 차트로 이해 사진을 보여드리겠습니다.

위 차트에서 붉은색으로 연결된 선을 보시면 주가는 새로운 파동으로 고점을 갱신하지 못하지만,
macd 신호는 전고점을 갱신하며, 일치하지 않는 모습을 보입니다.
상승 국면에서 발생한 다이버전스로 이후 주가는 하방의 추세로 변환됩니다.
반대로 푸른색 선으로 연결된 선을 보시면, 주가는 새 파동으로 저점을 갱신하지만,
macd는 전 저점을 하향 돌파하지 못한 상태에서 반등이 나오게 됩니다.
이처럼 하락추세 국면에서의 다이버전스 신호는 상승추세로의 변환을 의미합니다.


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