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상반기 펀드 순자산 8조6천억원 증가…MMF·대체투자 중심↑

펀드 순자산 증가(PG)

(서울=연합뉴스) 홍유담 기자 = 올해 상반기 주식시장과 채권시장의 약세에도 국내 전체 펀드의 순자산은 머니마켓펀드(MMF)와 대체투자펀드를 중심으로 증가한 것으로 나타났다.

18일 금융투자협회가 발표한 '2022년 상반기 펀드시장 동향'에 따르면 지난달 말 기준 전체 펀드의 순자산은 840조5천억원으로, 지난해 말 대비 8조6천억원(1.0%) 늘었다.

순자산은 설정액에 시장 가치 등을 반영한 결과다. 지난달 말 기준 설정액은 821조원으로, 32조6천억원(4.1%) 증가했다.

반기 성장률 기준으로 설정액은 성장세를 지속했지만, 주식·채권 시장이 동반 약세를 보이면서 순자산 성장률은 둔화했다. 최근 3년간 설정액과 순자산의 반기 평균 성장률은 각각 4.8%, 5.1%였다.

펀드 유형별로 보면 주식형 펀드 순자산은 지난해 말 대비 16조원(14.5%) 줄어든 94조8천억원이었다. 그간 지속해서 상승세를 보이던 주식형 펀드 순자산 규모가 올 상반기 하락 전환했다.

특히 국내 주식형 펀드의 순자산은 57조9천억원으로 지난해 말 대비 18.5% 줄어 해외주식형(36조9천억원·-7.2%)보다 감소 폭이 컸다.

채권형 펀드 순자산은 글로벌 통화 긴축과 금리 인상이 본격화되면서 6조5천억원(5.0%) 감소한 123조3천억원이었다.

반면 전체 MMF펀드 MMF펀드 MMF 순자산은 지난해 말 대비 11조2천억원(8.2%) 증가한 147조2천억원을 기록했다.

이는 상반기 동안 전체 펀드 유형 가운데 가장 많은 자금 순 유입을 보인 것으로, 특히 법인 MMF를 중심으로 순자산이 늘었다고 협회는 설명했다.

대체투자 펀드인 부동산과 특별자산 펀드 순자산도 12조5천억원(9.3%) 증가한 146조5천억원과 9조1천억원(7.6%) MMF펀드 늘어난 128조3천억원을 각각 기록하면서 상반기 전체 펀드시장의 성장에 기여했다.

올해 상반기 전체 펀드시장에는 총 41조3천억원이 순유입됐다.

공모펀드 순자산은 20조5천억원(6.6%) 감소한 291조6천억원이었다. 반면 사모펀드는 548조9천억원으로 29조1천억원(5.6%) 늘었다.

공모펀드는 주식형과 혼합채권형의 위축으로 줄었지만, 사모펀드는 단기금융과 부동산, 특별자산 등이 증가를 이끌었다.

해외투자펀드는 부동산, 특별자산 등 해외 대체투자 펀드가 성장하면서 순자산 295조원을 기록해 지난해 말 대비 7조3천억원(2.5%) 늘었다.

전체 펀드시장 순자산에서 각 유형이 차지하는 비중은 단기금융(17.5%), 부동산(17.4%), 특별자산(15.3%), 채권(14.7%), 주식(11.3%) 등 순이었다.

협회는 "변동성 장세에서는 상대적으로 안전 자산인 채권형을 선호하는 것이 일반적이지만, 가파른 인플레이션(물가 상승)과 금리 인상으로 두 시장이 동반 위축되는 동조화 현상이 발생했다"며 "약세장에서 투자 대기 자금이 단기성 금융상품에 몰리면서 MMF 등이 성장했다"고 설명했다.

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살얼음판 증시… MMF·채권형펀드로 돈 몰린다

증시 변동성이 확대되면서 머니마켓펀드(MMF)와 채권형 펀드에 자금이 몰리고 있다. 한국과 미국 등 주요 국가의 금리인상 기조와 긴축정책에 대한 경계감이 커지고 있어서다. 마땅히 투자처를 찾지 못한 자금들이 MMF, 채권형 펀드로 이동하고 있다는 평가다.

■MMF·채권형 펀드로 자금 이동

10일 금융투자협회에 따르면 지난 6일 기준 단기자금 운용수단인 MMF의 설정 잔액은 155조9691억원을 기록했다. 지난해 12월 31일 135조5148억원 수준인 것을 고려하면 불과 4영업일동안 20조원 가까이 급증한 것이다. MMF는 만기 1년 이내의 국공채나 기업어음 등 단기 우량채권에 투자하는 금융상품이다.

채권형 펀드에도 돈이 몰렸다. 채권형 펀드는 중위험, 중수익 상품으로 증시 조정기에 투자 대안으로 주목받는다.

에프앤가이드에 따르면 연초 이후 일반채권형 펀드에 3850억원이 유입됐다. 특히 만기가 1년 미만인 초단기 채권형 펀드에 1722억원의 자금이 유입됐다.

1년 미만의 단기물에 투자하면 금리 변동의 영향을 덜 받으며 상대적으로 안정적인 수익을 낼 수 있다. 연내 기준금리 인상이 추가로 이어질 것으로 예상되면서 투자자들은 단기채권형 펀드로 자금을 옮기고 있는 것으로 분석된다.

같은 기간 국내 주식형 펀드에 자금 유입은 231억원에 그쳤다. 지수를 추종하는 인덱스 주식형 펀드에는 269억원의 자금이 들어왔지만 운용사가 능동적으로 주식을 운용하는 액티브주식형 펀드에서는 외려 39억원의 자금이 빠져나갔다.

■변동성 커진 증시, 반대매매도 ↑

투자자들이 보수적인 투자에 나선 것은 국내는 물론 MMF펀드 미국 등 주요 국가의 기준금리 인상, 높은 인플레이션율에 대한 불안, 긴축 정책에 대한 경계감이 커지고 있기 때문이다.

지지부진한 증시에 반대매매도 증가 추이다.

지난 6일 기준 위탁매매 미수금 대비 반대매매 금액은 196억원으로 집계됐다. 미수금 MMF펀드 대비 반대매매비중은 7.6% 수준을 가리키고 있다. 1월에 주가가 오르는 '1월 효과'를 노렸던 투자자들은 부진한 증시 움직임에 손실을 봤을 가능성이 크다.

반대매매는 고객이 증거금을 기초로 주식을 매입한 후 빌린 돈을 약정한 만기기간 내에 변제하지 못할 경우 주식을 강제로 일괄매도 처분하는 매매를 말한다.

단타 투자자들은 낮은 증거금으로 수익률을 극대화하려는 목적으로 미수거래를 활용한다.

그러나 투자자가 특정 주식 매수 후 3거래일째 사들인 주식에 MMF펀드 해당하는 금액을 결제하지 못하면 증권사에서 주식을 강제로 하한가에 팔아버린다. 미수거래는 반대매매가 쏟아내며 증시 변동폭을 키우는 요인이 된다.

한지영 키움증권 연구원은 "한국 증시는 미국 연준의 긴축 강화 불안감이 지속되는 가운데 미국의 12월 소비자물가 등 주요 경제지표, 러시아와 서방국가간 지정학적 긴장 확산 여부, 작년 4·4분기 실적 시즌 기대감 등에 영향을 받으면서 주중 변동성이 확대되는 구간에 진입할 전망"이라고 말했다.

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국제금융 이슈 : 미국 SEC의 MMF 펀드런 방지대책 확정

  • 발행기관 : 한국금융연구원
  • 간행물 : 주간금융브리프 23권30호
  • 간행물구분 : 연속간행물
  • 발행년월 : 2014년 08월
  • 페이지 : 12-13(2pages)

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  • KISS주제분류 : 사회과학분야 > 경제학
  • 국내등재 :
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  • 간기 : 월간
  • ISSN(Print) :
  • ISSN(Online) :
  • 자료구분 : 학술지
  • 간행물구분 : 연속간행물
  • 수록범위 : 2004-2022
  • 수록 논문수 : 8113
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올해 상반기 펀드 41조 원 순유입…MMF·대체펀드 중심 성장

올해 상반기 전체 펀드시장에 총 41조3000억 원의 자금이 순유입된 것으로 나타났다. 특히 MMF(머니 마켓 펀드)와 대체투자 펀드에 수요가 몰렸다.

18일 금융투자협회가 발표한 '2022년 상반기 펀드시장 동향'에 따르면 지난달 말 기준 전체 펀드 순자산은 지난해 말보다 8조6000억 원 증가한 840조5000억 원, 설정액은 32조6000억 원 급증한 821조 원으로 집계됐다.

유형별 순자산을 보면 단기금융과 부동산·특별자산 펀드가 지난해 말보다 증가세를 보였다.

  • 가상자산 헤지펀드 ‘3AC’ 공동설립자, 도피한 듯. 펀드 남은 자산은 동결
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전체 MMF 순자산은 지난해 말 대비 11조2000억 원 증가한 147조2000억 원을 기록했다. 약세장 증시에 투자 대기 자금이 단기성 금융상품에 몰린 것으로 풀이된다.

부동산·특별자산 펀드는 각각 12조5000억 원, 9조1000억 원 늘어난 146조5000억 원과 128조3000억 원을 기록했다. 인플레이션 방어 투자 수단으로 대체투자 수요가 커지면서 MMF와 더불어 상반기 전체 펀드 시장 성장에 기여했다는 설명이다.

이밖에 국내주식형과 해외주식형 순자산은 글로벌 증시 침체 영향으로 지난해 말 대비 각각 13조1000억 원, 2조9000억 원 감소한 57조9000억 원, 36조9000원으로 집계됐다.

채권형은 전 세계적인 통화 긴축과 금리 인상에 따라 순자산이 지난해 말보다 6조5000억 원 줄어든 123조3000억 원으로 마감했다.

혼합채권형 펀드는 1조5000억 원 감소한 22조2000억 원, 파생상품 펀드는 자금 순유입에도 평가손실로 순자산이 4000억 원 줄어든 50조3000억 원을 기록했다.

금투협은 "일반적으로 변동성 장세에서는 안전자산인 채권 선호가 나타나지만, 인플레이션과 금리 인상으로 주식형과 채권형이 동반 위축되는 '동조화' 현상이 발생했다"고 분석했다.

상반기 펀드 순자산 8조6000억 증가.."MMF·대체투자 중심 성장"

상반기 펀드 순자산 8조6000억 증가..

글로벌 증시 약세에도 올해 상반기 국내 펀드 시장 규모는 성장했다. 부동산 등 대체투자 펀드와 단기금융 펀드(MMF) 등의 순자산이 늘어난 이유다. 반면 공모펀드의 순자산은 주식·채권의 동반 조정으로 감소했다.

18일 금융투자협회가 발표한 '2022년 상반기 펀드시장 동향'에 따르면 지난달 말 기준 전체 펀드의 순자산은 840조5000억원으로 지난해 말 대비 8조6000억원(1.0%) 늘었다. 순자산은 설정액에 시장 가치 등을 반영한 결과다. 지난달 말 기준 설정액은 821조원으로, 32조6000억원(4.1%) 증가했다.

채권·혼합채권형을 제외한 모든 유형에 자금이 순유입돼 상반기 동안 전체 펀드시장에 총 41조3000억원의 자금이 유입됐다.

협회 관계자는 "글로벌 증시 하락 및 금리인상으로 해외 주식·채권형 순자산이 감소했으나 해외 대체투자(부동산·특별자산) 펀드 성장으로 전체 순자산 증가했다"고 말했다.

대체투자 펀드인 부동산과 특별자산 펀드 순자산은 12조5000억원(9.3%) 증가한 146조5000억원과 9조1000억원(7.6%) 늘어난 128조3000억원을 각각 기록하면서 상반기 전체 펀드시장의 성장에 기여했다.

파생상품의 경우 농산물·원자재 펀드를 중심으로 자금이 4조8000억원 순유입됐지만, 평가손실로 순자산은 4000억원 감소한 50조3000억원을 기록했다.

전체 MMF 순자산은 지난해 말 대비 11조2000억원(8.2%) 증가한 147조2000억원을 기록했다. 이는 상반기 동안 전체 펀드 유형 가운데 가장 많은 자금 순 유입을 보인 것으로, 특히 법인 MMF를 중심으로 순자산이 늘었다고 협회는 설명했다.

반면 주식형 펀드 순자산 총액은 전년말 대비 16조원(14.5%) 감소한 94조8000억원을 기록했다. 최근 2년간 증가세를 보이던 국내외 주식형이 감소로 전환했다.

국내 주식형 순자산만 보면 가파른 증시 하락 영향으로 전년말보다 13조1000억원(18.5%) 감소한 57조9000억원을 기록했다. 해외 주식형 순자산은 2조9000억원(7.2%) 줄어든 36조9000억원이었다. 글로벌 경기 침체로 전 세계 증시가 동반 약세를 보인 영향이다.

협회 측은 "국내에 비해 해외 주식형 순자산은 비교적 완만한 감소를 보였다"며 "이는 그간의 상승 경험으로 장기 우상향하는 시장에 대한 믿음이 높은 북미 펀드를 중심으로 저가 매수세가 유입된 영향이란 분석이 나오고 있다"고 설명했다.

공모펀드 순자산은 291조6000억원으로 전년말 대비 20조5000억원 감소(6.6%)한 반면 사모펀드는 548조9000억원으로 29조1000억원 증가(5.6%)했다.

혼합 채권형 순자산은 기업공개(IPO) 시장 부진으로 1조5000억원(6.5%) 감소한 22조2000억원을 기록했다. 일부 대어급 종목들이 상장 연기, 철회하면서 공모주 투자심리가 식고, 금리 MMF펀드 인상에 따라 일부 하이일드 펀드에서 자금이 유출된 영향으로 해석된다.

유형별 순자산총액 비중을 살펴보면 6월말 기준 단기금융이 17.5%, 부동산이 17.4%, 특별자산 펀드가 15.3%를 기록했다.

협회는 "변동성 장세에서는 상대적으로 안전 자산인 채권형을 선호하는 것이 일반적이지만 가파른 인플레이션(물가 상승)과 금리 인상으로 두 시장이 동반 위축되는 동조화 현상이 발생했다"며 "약세장에서 투자 대기 자금이 단기성 금융상품에 몰리면서 MMF 등이 성장했다"고 설명했다.


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